出纳如何编制资金日报表

EXCEL报表工具

QQ等能够截图的软件

背景色填充

求和公式

首先，你需要选择一款表格软件。这里，我用的是WPS，你必须学会熟练的使用ECXEL，包括一些的基本的公式应用。

其次，我们可以开始编制资金日报表了。，作为一个单独账项。然后，下除了有基本户还有一般户，账目下，各账户单独总计。

接下来，你需要给表头第一行及表尾最后一行标上不同颜色，并将表格中的财务数据调整为财务专用，精确到小数点两位。记得前面加上上期余额，将账户每天的余额结到下一天的上期余额中。

另外，需要注意现金放在银行存款栏目下方单独列支，计入总额。总计栏用货币资金合计作为项目名称。

此外，还需要将银行存款每日的截图附一张表格，及对应账户分类，把余额截图放在每个账户对应的栏目中。这样能够证明自己日报表的真实性、准确性，同时能够让领导一账户的资金状况。

最后，本表还应列支一些应收账款的需要的一些额外数据。这样一来，就是一张完备的资金日报表了！

注意资金日报表一定要用到颜色填充，不要白白的一片，不够醒目

资金日报表下拉公式的时候记得检查一下，谨防出错！