如果您在Google中搜索 “外汇交易系统”, 会发现有很多很多人在销售据称是绝对盈利的外汇交易系统. 广告里宣传这些系统每周都能盈利几千点, 极少会做错. 他们会为您展示其完美系统的 ”投资记录” 来吸引您的眼球, 让您觉得只要给他们3000美元, 就可以拥有这样一个完美的投资系统, 把您亏的钱赚回来了! 事实上, 这类系统确实可以盈利, 但前提是交易者必须严格按照系统的要求去操作才可能实现. 其实, 相对于付几千美金买这样一个系统, 您完全可以花时间构建自己的免费投资系统, 并把这笔钱用来当作投资基金. 有些人可能觉得构建投资系统太复杂了; 其实不然, 构建系统不是难点, 在使用过程中遵守规则才是重点! 市面上销太多了, 但是系统化的教用户构建自己投资系统的却几乎没有. 本课, 我们就要引导您如何构建属于自己的外汇交易投资系统.
一个成功的交易系统, 需要达到两个重要目标: 尽可能早的判断出确实. 避免假信号. 如果您的交易系统能够实现这两个目标, 我们可以保证您的成功! 但实际上, 这两个目标是相悖的. 如果您投资系统的目标就是要尽可能早的发现趋势, 那么一定会被假信号所迷惑; 另一方面, 如果您投资系统的目标是尽可能避免假信号, 那么一定会错过很多交易机会. 在构建您的投资系统时, 您要做的就是在两个目标之间找到一个平衡点, 即能尽早发现趋势, 又能尽可能避免假信号.
第一步: 时间周期 创建系统的第一步, 是明确您自己属于哪种交易者, 是日内交易, 还是震荡交易? 您喜欢每天看着图表, 还是每周看, 每月看, 甚至于每年看? 您的仓位一般会持有多久? 回答这些问题, 会帮助您选择适合的交易时间周期. 当然, 在实际交易中, 肯定要参考多个时间周期, 但这里说的是您用来选择交易信号的主时间周期.
第二步: 找到可以识别新趋势的信号 鉴于我们的主要目的之一是尽可能早的识别新确实, 所以我们需要可以帮助我们完成这一任务的指标信号. 移动平均线是最常用的指标之一, 用法也相对简单, 只要等快速均线穿越慢速均线即可, 这就是最基本的 ”均线交叉” 交易系统. 移动平均线是众多指标信号中, 最易用的一种.
第三步: 找到可以确认趋势的信号 我们构建交易系统的另一个主要目标是过滤假信号的干扰, 这一点可以借助其他指标信号来实现. 有很多指标信号可以帮助我们确认趋势, 这里我们推荐MACD, 振荡器和RSI. 随着您对越来越多指标信号的熟悉, 您会找到适合自己的一些信号, 并融合到自己的交易系统中.
第四步: 定义您的风险 构建交易系统过程中非常重要的一步, 是确认您在每笔交易中愿意付出的风险值. 很多人不爱讨论亏损, 但实际上, 一个好的交易者, 一定会在赚钱之前先想清楚可能的亏损. 您必须给您的交易提供一个可浮动的空间, 但是又不能太大. 稍后的课程中, 我们会继续为您介绍外汇交易中的资金管理策略.
第五步: 定义入场和离场点 确定了风险, 下一步就是确定具体的入场和离场点位以获得最大利润了! 有些人在指标给出交易信号之后立刻交易, 不管当前周期的蜡烛是否已关闭; 另外一些人会等到蜡烛关闭再交易. 根据我的经验, 最好还是等蜡烛关闭之后再决定是否建仓. 我曾经经历不止一次, 蜡烛没关闭的时候, 我的所有指标都指向同一个方向; 但当蜡烛关闭时, 指标大多数都反转了! 对于离场点, 您有几种方式可以选择: 移动止损: 如果市场向您建仓的方向移动了X点, 那么就将止损向该方向移动X点. 固定目标: 设定一个固定的价格目标, 等待市场达到该目标后平仓. 计算目标价位的方法也有很多种, 有的人使用支撑和阻力位作为目标; 也有的人使用固定收益, 比如每笔交易50点作为目标. 无论您最终选择如何计算目标价位, 只要坚持住就好! 条件止赢: 设定一系列判断条件, 当都达到时, 就平仓. 例如当您的指标回调到一定级别时就平仓.
第六步: 把您的系统写下来并严格遵守! 这是构建交易系统中最重要的一部, 您必须把您的系统规则写下来并严格执行. 自律是一个交易者必不可少的性格, 您必须严格遵守您的交易系统规则. 再好的系统, 如果执行不力, 也很难创造利润.
最简单的方法是找一个能够提供历史价格图表的交易软件, 在历史图表上, 测试您的交易系统. 记录每一次模拟交易的盈利, 亏损, 计算平均盈利和平均亏损. 如果您发现效果还不错, 那么就可以向下一步进发了: 使用模拟帐户进行实盘交易. 使用模拟帐号交易至少要持续2个月, 这有助于您找寻市场的感觉, 当您做了就会发现, 实盘交易和前面提到的历史图表测试是完全不同的. 如果在经过两个月的模拟交易后, 您的系统还能持续盈利. 那么恭喜您! 可以考虑开设真实账户进行实盘交易, 赚取真金白银了!!
如您所见, 我们已经构建了一个完整的交易系统 – 我们使用趋势交易策略, 在日线上进行分析; 使用移动平均线来确定趋势, 振荡器来过滤超买及超卖状态, RSI来确认趋势的强度. 进一步, 我们定义了单笔交易的风险 – 30点. 一般情况下, 图表周期越大, 您的单笔风险定义就应该越大. 既然已经明确定义了我们的入场和离场规则, 接下来, 我们就要开始测试我们的系统了. 以下是一些例子: 请看上图, 如果按照我们的系统规则, 正是一个买入良机! 哇~ 后市大涨, 这下您赚翻了! 按照我们的系统规则, 当移动平均线发生反向交叉时, 就该平仓了. 当然, 并不是说您的所有交易都会如此顺利, 有的时候市场变化过快, 会很挫折, 但无论怎样, 请一定记住要遵守您的系统交易规则! 请看上图, 按照我们的系统规则, 此刻应该建空仓. 我们需要记录建仓价格和止损, 然后把图表向后移. 太棒了, 我们又分析正确了! 您可能会觉得这样简陋的系统都能赚钱, 那也太简单了吧! 但实际上, 简单并不是坏事, 在市场交易中, 越简单的东西有的时候就越行之有效! 弄成百上千个指标并不能帮您解决问题, 反而会给您的决策带来烦恼.
您投资系统应遵循的两个目标: 尽可能早的发现一个新的趋势 避免假信号, 确认正确的趋势 如果您的系统在历史数据测试中是盈利的, 那么就可以转用模拟交易账户进行2个月的实时交易测试. 这可以帮助您构建跟随市场脉搏的感觉, 与历史数据测试完全不同. 如果在2个月的模拟交易测试后, 您还是盈利的, 那么恭喜您! 您已经可以参与真实账户交易了. 请记住, 一定要严格遵守您的交易系统规则.
六步构建您的投资系统: 确定时间周期 找到能够尽早新标识趋势的指标 找到能够避免假信号, 确认趋势的指标 定义风险 定义建仓和平仓规则 将您的所有规则写下来并严格遵守
三步测试您的投资系统: 数据测试: 在历史数据图表上, 按照您的系统规则进行交易并记录结果 如果数据测试盈利了, 那么可以使用模拟帐户进行2个月的实时交易, 以帮助您把握市场的脉搏 2个月的模拟交易也是盈利的, 那么您可以开设一个真实账户, 使用真金白银进行交易了! 请记住时刻遵守您的系统规则
市面上有很多优秀的投资系统, 但关键还是看使用该系统的人是否能够严格遵守规则; 如果做不到这一点, 亏损还是必然的.