如果企业应付账款的账龄计算规则比较复杂,不同供应商的账龄计算基准日期不同(如以采购收货日期开始计算账龄、以销售发货日期开始计算账龄、以客户入库日期开始计算账龄等),为便于财务人员进行资金安排,可以采取由采购部按合同约定,对不同的供应商在不同时点下达采购收货,通过周期性任务自动下达供应商发票的方式来实现。今天,奥维奥就教大家该如何在SAP Business ByDesign系统中实现这个功能。
工具/原料
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电脑
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SAP Business ByDesign
方法/步骤
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1,首先需要设置前提条件,在编辑项目范围中勾选【是否使用评估收据的结算代表供应商自动创建发票?】,如图所示:
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2,选择供应商信息维护:【联系信息-协作】中维护【输出渠道】,如图所示:
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3,选择供应商信息维护:【采购】中勾选【评估收据结算】,如图所示:
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4,在评估收据结算的作业排期(建议每天运行一次),如图所示:
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5,设置好后,按不同供应商的账龄计算规则(如以收货日期计算账龄、以销售发货日期计算账龄、以客户入库日期计算账龄等)在系统中下达采购收货;收货下达后,在【供应商发票-发票输入】中可以查看到待开票的所有交货,如图所示:
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6,系统按照评估收据结算的作业排期运行出来的结果,如图所示:
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7,在供应商发票中可以查看到已自动生成并且过账的发票,如图所示:
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8,通过报表可以查看【应付账款的账龄清单】,如图所示:
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9,特别说明:账龄计算的基准日期取自发票上的【截止日期】,没有设定付款条件的话,【截止日期】等同于发票创建日期,如图所示: