每一个季度,对公账户都要对账一次,如果余额和自己的账面余额是一致的就可以直接点击对账相符,如果不一致就需要编制余额调节表了,都很少要编制这个余额调节表
工具/原料
1
工行U盾
2
电脑
方法/步骤
1
进入工行的网页,选择企业网上银行
2
插上U盾,点击U盾登录
3
登录后需要确认证书,点击确认,输入密码
5
下面有企银对账下拉菜单,点击进去
6
如果没有开通企银对账,需要先开通才行,选择开通企银对账,已经开通的,直接选择企银对账
7
开始对账,一般都是选择相符的,如果不相符就要编制余额调节表
8
用另外一个复核账户登录进去进行复核,这样就企银对账成功了
注意事项
有支票等票据的企业在对账的时候可能会编制到余额调节表