期末根据外汇市场的实际汇率对资产负债(外币)做重估。外币评估的范围通常包含外币现金,银行存款类科目和未清项管理科目(应收应付等)。此操作目的为了反映企业实际的资产负债情况。
工具/原料
SAP
方法/步骤
1
执行FAGL_FCV。评估关键日期,比如5月份的月结,通常6月份做,所以评估关键日期是5月份的最后一天5.31,即被月结的月的最后一天日期。重置评估,指外币评估的冲销。
2
凭证日期,过账日期,应与关键日期一致。冲销记账日期,评估的目的是为了反映月末时应收应付的余额,应收应付最终都是要被清掉的,所以要做冲销凭证去冲销,每个历史月份的评估都是能被冲掉的,同时当月的报表只能查到当月的评估,不能查到冲销凭证,保证报表的准确。
3
未清项分类账,建议客户供用商都选上,有未清则评估,没有也不受影响。
4
未清项总账科目,使用较少,若没有,可以跳过,不设置。
5
总账科目余额,输入外币科目号。
6
输出技术设置,保持默认。
7
设置后点击执行按钮,显示执行结果。注意消息不能有红色。“重新评估'是新的汇率,取离关键日期最近的汇率。OB08查看汇率。
8
查看产生的凭证,点击“过账”。
9
对已评估进行撤销。注意评估过的再执行时不会重新评估,可以进行撤销,然后再评估。
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