采购和销售之后产生应付与应收款,需要在账款管理中进行冲款操作。下面介绍下以发票确认账款的模式下冲款操作。
工具/原料
ERP软件
方法/步骤
1
新增应收冲款单,选择好对应的客户,选择冲款。
2
在功能菜单中选择载入单币别账款,如果客户使用多币别可以选择多币别账款。还可以使用条件筛选,选择冲抵哪一笔账款。
3
选择好结算方式输入需要冲抵的金额,选择自动计算中的以下冲款,自动将冲款金额写入表身中。
4
点击保存并复核单据,冲款操作就完成了。
6
预付款可以选择对应的销售订单,方便记录订单的预付款。
注意事项
单据保存后要进行复核才能生效。
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