本系列经验将以一个单位的经济业务详细介绍用友U8 V10.1软件的操作步骤。涉及到的板块有系统管理，档案设置，总账系统，薪资管理系统，固定资产系统，应收款管理系统，应付款管理系统，UFO报表系统等。本系列第53-59篇经验将讲解出纳人员在软件中的各种操作。本系列经验通过案例进行操作讲解，前后篇经验有关联，主要用于系统的学习软件。实际使用时请按照需要设置参数或录入数据。
工具/原料
用友U8 V10.1软件
方法/步骤
1
本篇经验将介绍出纳查询银行存款日记账的方法。以王芳（编号：103；密码：103）的身份于2014年1月31日的操作日期使用100账套登录到“企业应用平台”。（登录方法详见本系列第9篇经验。登录的操作员必须拥有“出纳”权限）
2
点击“业务工作”选项卡。如图按“财务会计”→“总账”→“出纳”→“银行日记账”的顺序分别双击各菜单。（注意：在双击打开“总账”菜单时，可能会出现提示需要修改系统的日期分隔符，这时需要在Windows系统内修改，具体操作可以参见本系列第98篇经验“设置系统日期分隔符”。）
3
在弹出的“银行日记账查询条件”对话框中直接点击“确定”。（在这个对话框中，可以设置查询的范围等项目）需要注意的是，必须在“会计科目”功能中使用“指定科目”功能指定“银行总账科目”，才能查询“银行日记账”。具体设置方法请参考本系列第20篇经验。
4
如图进入到了“银行日记账”界面。可以查看到查询范围内的相关内容。
5
在已经打开的“银行日记账”窗口中，可以通过单击如图工具栏中的“过滤”按钮，在弹出的“日记账过滤条件”对话框中输入过滤条件快速查询银行日记账的具体内容。例如需要查看2014年1月上旬（1-10日）的银行日记账内容，设置如图后点击“确定”。
6
如图可以查看到过滤范围内的银行日记账内容。
7
查看完成后关闭“银行日记账”即可。
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