在SAP中,财务将开票数据传输到金税系统并开具发票后,需要释放销售发票会计凭证,后续才能进行清帐关单操作。
工具/原料
1
SAP
2
释放销售发票会计凭证Invoice accounting release流程
3
事物代码VF03
4
显示 开票凭证
5
事务代码VF11
6
取消开票凭证
7
事务代码VKM1
8
冻结的SD凭证
方法/步骤
1
在主界面指令框内输入事物代码VF03,输入完成后回车,进入“显示 开票凭证”界面,输入发票凭证号码,代码,筛选需要进行释放的销售发票;
2
点击更改按钮,进入“显示 开票凭证”屏幕,出现如下释放界面。点击“批准至会计”按钮,释放销售发票会计凭证。释放销售发票会计凭证成功,左下角出现标识“凭证9已保存”;
3
点击“凭证流”按钮,可以显示此时经释放后此销售订单流程;
4
点击“凭证流”按钮,出现该销售订单凭证流程,显示销售订单进度,了解其是否为“未清账项”;
5
有些销售发票创建后,由于出现问题或者需要添加其他付款条件的,但是此时不能进行修改,只能对创建的发票冲销。冲销售,再重新对出货单进行开票。此时以销售发票“9”为例,事务代码VF11,进入“取消开票凭证”界面,输入要进行取消的开票号,并选中该行项目,点击执行;
7
点击“凭证流”按钮,显示取消创建发票后的凭证流,出现如下界面;
8
在某些时刻,该销售订单由于信用检查未能通过,因而被锁住,此时需要财务进行手动解锁,解锁被冻结的销售订单。信用解冻事务代码VKM1,进入“冻结的SD凭证”界面。通过筛选“贷款控制范围”、“信贷账户”等筛选条件,找出被冻结的销售订单;
9
点击执行按钮后,进入“销售订单凭证”界面。根据销售部门所递交的被锁定的销售订单的相关信息,选择符合条件的行项目,执行“批准”按钮,从而解锁未通过信用检查的销售订单;
10
执行完“批准”按钮后,出现如下界面,解锁未能通过信用检查的销售订单;
11
点击“保存”按钮,销售订单信用解锁成功;