对外金融资产负债报送范围

Z01表：填报单位基本信息 月后10日内报送Z02表：业务概览及联系方式表 月后10日内报送Z03表：填报单位投资关系（组织架构） 月后10日内报送A01‐1表：对外直接投资（资产负债表及市值） 月后10日内报送A01‐2表：对外直接投资（流量） 月后10日内报送A02‐1表：外国来华直接投资（资产负债表） 月后10日内报送A02‐2表：境外直接投资者名录（存量） 月后10日内报送A02‐3表：外国来华直接投资（流量） 月后10日内报送B01表：投资境外股本证券和投资基金份额（资产） 月后10日内报送B02表：投资境外债务证券（资产） 月后10日内报送B03表：投资非居民境内发行股本证券和债务证券 月后10日内报送B04表：吸收境外股权和基金份额投资（负债） 月后10日内报送B05表：境外发行债务证券（负债） 月后10日内报送B06表：非居民投资境内发行股本证券和债务证券 月后10日内报送C01表：金融衍生产品及雇员认股权 月后10日内报送D01表：货币与存款（含存放银行同业和联行）（资产） 月后10日内报送D02表：贷款（含拆放银行同业及联行）（资产） 月后10日内报送D03表：制机构10%以下表决权和国际组织股权（资产） 月后10日内报送D04表：应收款（不含应收利息）（资产） 月后10日内报送D05‐1表：存款（含银行同业和联行存放）（负债）——境外机构存款 月后10日内报送D05‐2表：存款（含银行同业和联行存放）（负债）——非居民个人存款 月后10日内报送D06‐1表：贷款（含银行同业和联行拆借）（负债）月末存量 月后10日内报送D07表：非居民持有本机构（非公司制）10%以下表决权（负债） 月后10日内报送D08表：应付款（不含应付利息）（负债）D09表：对非居民的贷款和应收款减值准备余额 月后10日内报送E01表：货物、服务、薪资及债务减免等其他各类往来 月后10日内报送F01表：买断出口票据、单证业务 月后10日内报送F02表：对外承担第一性付款责任的票据、单证业务G01表：境内银行卡境外消费提现 月后10日内报送G02表：境外银行卡境内消费提现 月后10日内报送H01表：为非居民托管业务统计（QFII、RQFII相关） 月后10日内报送H02表：为居民托管业务统计（QDII相关） 月后10日内报送I01表：为非居民提供直接保险服务 月后10日内报送I02表：为非居民提供再保险服务（分入保险） 月后10日内报送I03表：从非居民保险机构获得再保险服务（分出保险）月后10日内报送X01表：银行进出口贸易融资余额 月后10日内报送