财务报表取数值于现金管理、应收应付、进销存各个模块;各个模块的结存数据必须与在总账数据相一致,才能在一定程度上保证报表的准确性;那么各个模块怎么与总账对账呢?下面为大家分享下关于“银行存款与总账”的对账经验:
工具/原料
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财务软件
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网络
方法/步骤
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1、打开财务软件——进入财务软件主页面——点击“财务会计”【注意事项:财务会计在第二项】如下图:
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2、点击“财务会计”后——点击“现金管理”【注意事项:“现金管理”在“财务会计“模块下第三项】如下图:
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3、点击”现金管理“之后选择其下的子功能——”银行存款“【注意事项:“银行存款在”现金管理下面第第三项子功能】如下图:
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4、点击子功能”银行存款“后选择其下的明细功能选项——双击”银行存款与总账对账“【注意事项:”银行存款“其明细功能共计九项,”银行存款与总账对账“在第九项】如下图:
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5、双击”银行存款与总账对账“后——弹出”银行存款与总账对账“条件过滤窗口【注意事项:需要针对性过滤例如——科目、期间】如下图:
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6、双击”银行存款与总账对账“后——弹出”银行存款与总账对账“条件过滤窗口第一步:过滤”科目“【注意事项,根据需要对账的科目选择即可】如下图:
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7、双击”银行存款与总账对账“后——弹出”银行存款与总账对账“条件过滤窗口第二步:过滤”对账方式“【注意事项:”对账方式“有:按日期、按期间、按年份;三选其一】如下图:
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8、双击”银行存款与总账对账“后——弹出”银行存款与总账对账“条件过滤窗口第三步:点击正下方”确定“【注意事项:对账方式也可以根据下方的”本日、本期、本年”对账】如下图:
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9、点击条件过滤窗口“确定”按钮后——出现“银行存款与总账对账”对账结果的界面【注意事项:这个是单个科目与总账对账,也可以在现金管理里面选择与总账对账,“一劳永逸”对账,节约时间】如下图:
注意事项
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1、“银行存款与总账对账”这个是单个科目与总账对账,也可以在现金管理里面选择与总账对账,“一劳永逸”对账,节约时间
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2、”对账方式“有:按日期、按期间、按年份;三选其一
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