货币资金包括:现金、银行存款和其他货币资金。前两者很好理解,那么其他货币资金又具体指的什么呐?
方法/步骤
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外埠存款:企业去外地采购零星物品时,汇到采购地银行专门采购账户的款项。
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银行汇票存款:为了取得银行汇票,按规定存入银行的款项。
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银行本票存款:与前者类似,这是为取得银行本票,按规定存入银行的款项,本票分为定额和不定额两种,银行会见到本票直接付款给收款人。
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信用卡存款:是企业为取得信用卡而存入银行的款项,是一种简单的信贷服务。
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信用证保证金存款:企业存入银行作为信用保证金的专户款项。信用证是指银行在申请人的要求下开立的一种第三方保证文件,载有一定金额,在一定的期限内可以凭借符合的单据付款。
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存入投资款:这个相对好理解一些,就是但是还尚未进行投资的款项。
注意事项
实际,可以更好的理解其他货币资金
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