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极致财务系统如何实现自定义财务报表?

不同企业在财务数据采集中面临的各类财务报表格式、计算及校验公式复杂且变化性较强的普遍性需求,为了保证企业财务报表数据的完整性,提高数据的质量,极致财务系统推出了自定义财务报表服务,通过定制报表模版、格式、数据采集、计算等功能,可以快速的自定义报表格式并进行数据采集,系统还预设了利润表、资产负债表以及所有者权益(股东权益)变动表这三种常用报表。用户可随时查看这三种报表,并且可引用预设表进行自定义。
一、报表模板管理
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在极致财务系统中,系统预设了三张报表模板:资产负债表、利润表和所有者权益(股东权益)变动表,用户可以直接引用这些现有报表摸板进行报表计算。另外还可以设计新的报表模板,在自定义报表中直接使用。 针对模板新增功能提供了两种新增方式:1.通过xml格式的形式引入模板在报表模板一览表页面,可以通过引入报表模板的方式引入本地的xml报表模板。

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通过新增模板的形式新增模板在报表模板一览表页面,可通过新增模板的方式新增空白报表模板,用户可在空白模板中手动录入内容,也可直接从其他Excel中复制内容粘贴到本模板中,还可通过引入EXCEL文件的方式导入模板,以利润表为例,引入利润表EXCEL文件进入如下界面。添加模板后,为了方便用户能够快捷方便的设置报表的数据采集、数据计算,极致财务系统提供了设置全局公式、设置公式参数、报表重新等操作。

二、自定义报表
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企业根据自身对财务数据报表的需求,可自定义不同维度的报表,如年利润表、月利润表、某个项目利润表等。总结企业通用需求,预设了三个报表模板:资产负债表、利润表、所有者权益(股东权益)变动表,企业可直接引用模板生成对应的财务报表。 自定义报表新增有两种方式:1.新增空白报表新增空白报表后,财务人员可在报表定义页面设置报表需要统计的项目,根据系统提供的公式参数设置取数范围、报表项目格式等信息。保存后,即可得到相应的财务报表。

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从模板中新增 从已维护的模板中选择模板新增报表,选择后即可得到相应的财务报表数据。另外系统还支持对自定义报表进行审批、修改、删除、发布为常用报表等功能。

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