转账凭证怎么填写

以购进办公用品1130元，其中不含税金额1000元，税额130元，需要转账付款为例。登陆“SAP  Logon”系统后，点击“总账”前面的“▽”，双击“输入总账科目记账”，打开操作页面。

输入凭证日期和过账日期，在“凭证抬头文本”处输入“付XXX公司办公用品费”，输入附件的张数，在“记账码”处输入“40”，科目输入管理费用-办公费用的科目代码“66”，点击回车到下一操作页面。

在“金额”处输入不含税金额1000，输入成本中心和利润中心，在“文本”处输入“付XXX公司办公用品费”，然后点击“其他”，弹出的“编模块”处点击“费用计划代码”输入条右边的圈圈图标，弹出“费用计划代码”提示框，选择“管理费用办公用品计划”后，点击左上角绿色的“√”（复制)，回到“编模块”页面，点击左下角绿色的“√”(继续），回到上一操作页面。

在操作页面下方“记账码”处输入“40”，“科目”输入应交税金-应交增值税-进项税额-购进的科目代码“2221010101”，点击“回车”到下一操作页面。

在“金额”处输入税额130，在“文本”处输入“办公用品进项税”，在操作页面下方“记账码”处输入“50”，“科目”输入银行存款的科目代码，点击“回车”到下一操作页面。

在“金额”处输入转账付款金额1130，输入利润中心，在“文本”处输入“付XXX公司办公用品费”，然后点击上方的“其它数据”。在弹出的“附加明细”工作框中输入付款的原因代码，在参考代码2输入支票号码，在参考代码3输入支票的代码“z '，然后点击上方像小山一样的图标（显示凭证概览）。

这时可以看到刚刚输入的凭证，确认无误后点击上方的‘保存“，即完成了转帐凭证的操作。