资金管理驾驶舱
票据管理分析系统
远光软件
从目前来看，企业资金管理的问题主要体现在如下两个方面：首先，资金使用效率不高，甚至不少资金躺在企业账户里“沉睡”，造成企业内部资金无法实现有效调配，企业资金流通效率低下，资金流通成本增加。其次，由于缺乏有效的管理、监督和控制机制，企业决策者及管理者无法及时、准确地掌握资金运转信息，增加资金流通风险。不同规模企业要根据自身特点，通过资金调配及风险管控从根本上提升资金管控水平。END
远光资金监控分析解决方案,旨在为集团企业量身定制资金综合分析平台，通过对资金数据进行多维度、多模式的查询、分析、挖掘、监控和预警，帮助客户实现智能化、规范化资金管控的四项目标：防范资金运营风险：助力企业防范操作风险、道德风险、决策风险、市场风险；提高资金运营效率：帮助企业保持资金流通畅，并提高运转效率；提升资金使用效益：在资金运营过程中，提高规模效益，提升资金运作效益；规范资金管理流程：自动监测、分级管理帮助企业落实资金流程管控。END
资金管理驾驶舱通过对账户数据、银行数据（定时传送）的及时采集，提炼资金管理的综合性关键指标，以驾驶舱方式，直观展现企业资金运用的总体情况，帮助管理人员掌控资金状况。
资金账户管理分析分析集团的账户数量分布情况，对集团内各单位账户变动情况分析，包括增减变动趋势、各银行账户数增减对比等，从而帮助企业优化资金账户规模和结构。
业务收支过程监控针对集团及其下属各单位关注的资金流向、余额等监控预警信息，实时展现集团所属单位的收入交易信息、支付单据、账户余额及其预警状态。
资金预算分析包括资金预算总体分析、各单位资金预算执行分析、现金预算科目执行分析、现金流量分析，及时发现资金预算执行异常，有效纠正业务偏差。
票据管理分析系统票据分析展现集团各单位的应收应付票据的存量情况、票据来源、流向、票据贴现成本、票据到期情况预警等，发挥集团整体优势，增强票据流动性，降低资金成本。
自动化分析报告自动生成资金监控分析报告，报告指标数据系统自动计算，实时穿透查询该指标数据的来源；数据分析以各类图表及预警颜色等方式可视化展现，快速导出多种格式文件。
整体分析快速决策从集团层面，涵盖本部及所有单位的关键资金指标综合分析，使管理层及时、综观资金运营情况，发现问题并追踪问题线索，从而快速决策。
动态监控防范风险自动获取业务系统各成员企业银行账户的数据信息，实时对各成员单位的银行账户进行监控预警，及时反映账户使用违规情况，从根源上防范资金风险。
及时预警规范管理通过对资金收支余业务的分析，及时对异常情况发出预警，便于企业管理层查找异常原因，及时规避管理漏洞，规范资金运营管理。
综合监控提高效率根据资金管理需要，对资金运营过程进行综合监控分析，及时掌握资金整体运营状况，全面提高资金运营效率。
优化结构提升效益借助于系统对资金流的预测进行优化测算，有助于企业合理安排资金支出，并统筹运用资金以降低资金成本，提高资金运营效益。