ERP初始化与期初设置说明——AIO5

AIO5商务版安装 作用：保证系统的软硬件环境的搭建。特点：需要对计算机软硬件、网络等的理解比较好，建议由IT技术人员、网络、专职的ERP管理员或相关人员完成。通常情况下，此工作需要不大于一个工作日可以完成，AIO5系统部分时间不超过2小时。完成后即可登录系统进行下一步初始化工作。

AIO5系统初始化作用：完成对系统的基本配置。特点：通过一个初始化向导即可快速完成初始化操作，简便快捷。此工作可由ERP管理员在10分钟左右时间完成，大部分设置维持默认值即可，部分财务相关设置应由财务人员在旁指导。完成此阶段，ERP管理员即可正常使用系统。

期初上线作用：正式开始常规使用AIO5商务版系统前，应有的基础资料的定义及期初数据的导入与维护。特点：此工作需要ERP管理员协同采购、销售、仓库及财务人员共同完成，其中财务人员的工作相对复杂，耗时也相对较长，需要提前熟悉一下系统操作。

完成了以上三个阶段的工作，AIO5商务版系统即完成上线，可正常运作了。

初始化向导系统初始化工作会通过初始化向导引导完成。当安装好AIO5商务版后且未进行过初始化的情况下，管理员用户登录系统后会自动打开初始化向导。

信息页包含了企业的基本信息，系统默认了普实软件的相关信息作为示例，可参考填写。本页内容可在后续使用过程中在信息中进行修改。

基本设置基本设置页包含了系统基本的数据位数及显示设置，通常情况下维持默认值即可。本页内容可在后续使用过程中在管理模块下的通用设置中进行修改。

进销存设置进销存设置页包含了供应链中使用到的基本设置，通常情况下维持默认值即可。本页内容可在后续使用过程中在管理模块下的通用设置中进行修改。

财务设置财务设置页包含了财务模块中使用到的基本设置。注意：本页的内容需要财务人员配合设置，且为不可逆操作，一旦执行无法修改！

初始化完成初始化完成后即可正常使用系统！

注意：各个阶段涉及到的数据来源部门不同，需要ERP管理员组织协调好。期初上线的时间因企业情况而定，在数据已经组织准确并准备好的情况下，操作上不会超过2个工作日

概述——期初面板为了指导期初上线的工作，系统提供了期初初始化面板来引导使用。路径：管理 | 期间及结账| 期初初始化

概述——期初面板操作注意，本页指导如何使用面板，具体步骤对应的功能要参见相关功能。

用户权限——定义员工(数据导入操作)所有期初的数据导入操作均一致，请参考此页面操作。除了导入数据，也可以点击新增按钮直接添加。

用户权限——定义用户如需新增用户，可自行新增。

供应链期初——库存状态表查看查询报表操作类似，请参考此页内容。

资金期初——定义银行定义账户过程类似，可参考此操作！

资金期初——其它收入(新增单据)通过其它收入完成账户期初分两布，第一步为新增单据，操作如本页。只添加单据是不影响账户余额的。其它资金类单据均适用此原则。

资金期初——其它收入(定义收付款方式)添加好单据需要定义收付款方式来影响账户余额，操作如本页。

注意：财务期初的重点首先是将需要使用的科目确定好，在此基础上进行科目期初余额的录入。

财务期初——会计科目(修改会计科目)注意，系统中的科目默认都是已经启用的，如需对个别科目进行修改，需将改科目先置为“未启用”，才可对其进行修改。修改完成之后，需将该科目标记为“启用”。

财务期初——会计科目(新增子科目)注意，已经启用的会计科目可以新增子类科目，并且新增的子类科目系统会自动设为启用。

注意：系统中的科目默认都是已经启用的，如需对个别科目进行修改，需将改科目先置为“未启用”，才可对其进行修改。修改完成之后，需将该科目标记为“启用”。

核算属性(导入说明)注意:经验性总结，在处理个人和往来核算属性时，大多数财务会将个人账处理成往来账，即将个人信息录入到往来核算中，如图所示。

财务期初——科目期初余额录入注意：科目期初余额录入分为无核算期初录入和有核算期初录入两部分。录入完成后要进行试算平衡的查看。

财务期初——试算平衡注意：试算平衡年初余额、期初发生、期初余额都平衡才可通过。END