新手刚刚接触理财总会有各种各样的基础问题,上网寻找有时候总是看的不明所以,找人询问又怕让人觉得自己很无知,下面我们就来好好的解决这个问题。
基金净值的含义:
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它是每份基金单位的净资产价值,它是基金申购与赎回的交易依据
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它=(基金的总资产-总负债后的余额)/基金全部发行的单位份额总数
基金净值的公布
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它在每天的收市后进行计算,并于次日公布。
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因为:1.基金往往分散投资于股票、债券比如国债等,由于这些资产的市场价格是不断变动的,所以要每天估值。
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2.基金的申购和赎回每天都会发生,所以要每天估值。
暂停估值
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遇到下列特殊情况,基金管理人有权暂停估值:基金投资所涉及的证券交易场所遇法定节假日或因故暂停营业时;
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出现巨额赎回的情形
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其他无法抗拒的原因致使管理人无法准确评估基金的资产净值
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