《证券投资基金法》规定,私募机构成为私募证券投资基金管理人后,需履行基金管理人职责,步骤如下:
方法/步骤
1
依法募集资金,办理基金份额的发售和登记事宜
2
办理基金备案手续
3
对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账、进行证券投资
4
按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益
5
进行基金会计核算并编制基金财务会计报告
6
编辑中期和年度基金报告
7
计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购,赎回价格
8
办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项
9
保存基金财产管理业务活动的记录,账册,报表和其他相关资料等
10
国务院证券监督管理机构规定的其他职责