之前介绍在SAP中，收到采购发票，通过电子银行的网上付款。同样，也可通过银行汇票付款。
工具/原料
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SAP中Payment via bank cheque银行汇票付款流程
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事务代码F-02
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进入“输入总账科目记账：抬头数据”界面
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进入添加供应商项目界面
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事务代码F-44
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进入清账“结算供应商”界面
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处理未清项目
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事务代码MB03
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进入显示物料凭证界面
方法/步骤
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在SAP主界面抬头指令框中输入事务代码F-02并回车，进入“输入总账科目记账：抬头数据”界面，依次输入如下图所示的字段内容；
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回车，进入如下添加供应商项目界面，依次输入图示的字段内容；
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回车，进入如下界面，依次输入图示的字段内容；点击“凭证”栏“模拟”按钮图标，检查无误后过账。出现提示信息框，凭证1代码MS00中，表示已经成功过账；
4
事务代码F-44，进入清账“结算供应商”界面，依次输入相应字段内容；
5
输入完毕相应数据后，点击”处理未清项目”按钮图标，进入如下界面；
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事务代码MB03，进入显示物料凭证界面，通过物料凭证，查看相应的财务凭证，输入所需查询物料凭证号；
7
回车，进入如下界面，查询项目背景明细；
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