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套息交易具有复杂的经济背景，最根本的原因是各国经济发展的不平衡。全球主要被套息货币是日元和瑞士法郎这样的低息货币，而以美元、英镑、澳元、新元为代表的货币为高息货币，也就是套息货币。套息交易主要在这些货币之间交叉进行，其中规模最大的被套息货币是日元。由于日本的经济容量比较大，因此可以支撑庞大的外汇支出。
在20世纪90年代中后期，为摆脱国内通货紧缩困扰，日本银行采取了零利率的政策来刺激国内经济，同时使得日元贬值。随着全球经济、金融市场的一体化，日本的低利率成为影响全球外汇、股票市场变化的主要因素。
过去10年中，日本成为全球流动性的主要提供者。国际游资从日本借入大量低息货币，投入收益更高的国际资产，如英镑、美元等等，从事日元套息交易。事实上，目前全球盛行的日元套息交易，已不限于在不同币种之间进行，也不再满足于仅仅赚取息差，而是将投资范围扩大至其它领域，包括新兴市场，以及原材料商品期货，如石油、黄金及金属等高风险高收益领域。
值得说明的是，日元套息交易是借入日元，兑换成其它货币赚取息差或进行再投资，因此如果日元利率上升，那么最直接的后果是投资者的借贷成本上升，降低了收益效果；而如果日元汇率上升的话，则投资者在偿还日元时便可能蒙受损失。尤其是对那些为了追求最大回报的投机者来说，由于没有利用外汇期权对冲外汇风险，因此一旦日元汇率出现异动，风险便会接踵而至。
主要货币已经很大地削减了隔夜银行利率和利息支付，这里列出了2012年部分外围国家的利率以供参考:匈牙利福林（HUF）:6.50%南非兰特:5%墨西哥比索（MXN）:4.5%土耳其莱拉（TRY）:5.75%俄罗斯卢布（RUB）:8.25%
下图为FXCM交易系统的报价表，图中各个货币对都清楚地标明了息差:
如果你没找到满意的息差，你看可以根据下面两条原则判断交易哪种货币对更合适:1、持续持有空头或多头会一直得到息差吗？2、我需要持有货币对多长时间 才能得到满意的息差回报？
下图中，欧元/福林在不到九个月的时间里下降了4620个基点，由於福林的利率显著高於欧元，卖出100口欧元/福林每天获得的利息为12美元，因此，若投资者在1月份做空欧元/福林，不仅可以赚取丰厚的价差回报，还能得到相当可观的利息收入。
当然，我们并不建议投资者单纯为赚取息差而入场交易。尽管汇价可以在相当长的时间内维持固定趋势，但常常会发生回调，而且稍不注意若回调演变为趋势反转，将使投资者遭受更大的亏损，得到利息变成支付利息。例如在下图美元/比索日图中，汇价在3月至5月急剧上升20500个基点，然而在6月初却急剧反转，现今已下跌19000个基点。
套息交易是一种买入并持有策略，尤其适合於长期趋势交易者。其根本原理在於买入高息货币、卖出低息货币，以此赚取利差。这种策略也许并不如日内交易那样刺激，然而，在合适的条件下，却对投资者有如虎添翼般的功效，它可以让投资者在赚取汇价差价之余，获得相当可观的利息回报。