如今财务信息化快速发展，作为一名财务人员，想要开展日常的工作，必须能够快速适应各类软件操作方式，包括企业的办公软件系统，专业的财务软件，用友、金蝶等，以及专业的预算管理系统、差旅报销系统。换了一套新的差旅报销软件，财务人员要求提前快速的熟悉功能。在这里，分享几点操作方法，希望能够给更多一样使用这个软件的财务人员提供一些帮助。
工具/原料
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报消吧APP
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报消吧web端后台
出纳人员角色权限及操作方法
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出纳可以审核员工提交的报销申请单，有权直接支付费用，退回申请，及时通讯与申请人线上沟通单据疑问。具体操作如下：
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出纳可以审核员工提交的借款申请单，有权修改借款金额。具体操作如下：
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报消吧系统默认，员工提交的报销费用优先冲抵借款金额。出纳有权调整冲抵金额。具体操作及注意事项，如下图：
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出纳拥有支付权限。在报销单审批界面下方即可点击支付按钮。支付后，员工即刻查看支付信息。并且，报消吧系统支持出纳批量支付，详见下图:
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出纳可以确认还款单据，选择支付方式、填写审批意见，审批支付单据。
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出纳可以凭证。不过这个操作只能在电脑端操作，因为下载数据和文件，手机上无法完成。
3. 会计人员角色权限及操作方法，相比出纳，会计的角色权限更大，主要有这些，详细介绍下。
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会计可以审批报销单，有权同意、退回、撤回。还可以直接和报销人一对一沟通疑问。
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会计可以审批借款单，权限与出纳的相同，参见上方及下图说明。
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会计可以核销借款单，有权修改报销金额，与申请人沟通。详见下图：
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会计可以批量同意审批单。因为要处理每一个员工的借款、报销等需求，人工繁琐，可以一键批量处理。
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会计有权选择下一级审批人，可以是会计、出纳和上级领导。
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会计有权修改四种情况的金额：即修改员工报销单冲抵借款的金额；修改借款金额和借款的消费类型；修改借款金额。
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会计可以导出借款单、报销单、会计凭证。这些信息导出需要在电脑端操作。
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到此，我想分享的内容就是这些了。希望可以有所帮助。