之前介绍了，对采购发票排款前，先要对供应商的付款规则和要求进行设置和维护，之后则正式进入排款的具体步骤阶段。
工具/原料
1
SAP
2
发票排款明细Invoice pay detail
3
事务代码ZFIE004B
4
事务代码ZFIE004C
5
排款报告查询
6
事务代码F-53
7
付款记账界面
方法/步骤
1
在SAP主界面抬头指令框中输入ZFIE004B并回车，进入排款计算界面，代码，会计年度，过账期间等字段内容；
2
点击执行，进入如下界面，凡在维护排款配置中列出并符合条件的供应商及排款金额都在此表中列出，确认无误后，点击保存并退出；
3
事务代码ZFIE004C，进入排款报告查询界面，代码，会计年度，过账期间，排款报告号等字段内容；
4
点击执行，进入如下界面，确认无误后，点击后退按钮，退出；
5
事务代码F-53，进入付款记账界面，输入图示字段内容；
6
点击”部分支付”页签，去掉“支付金额”栏里不需要的金额，在“净金额”里双击需要清帐的行，在“支付金额”栏里填上汇款金额；
7
点击后退按钮，进入如下界面；
8
双击选定行，进入如下界面；
9
点击”其他数据”，进入如下界面，填写原因代码，点击”凭证(D)”，选择“过账”；
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