出纳的日常工作有哪些

日记账

总账

每日到岗第一件事清点现金数量、贵重物品及有价证券数量金额。

按顺序办理收付款业务。

需要每天或每周报送资金收支表；每月最后3天里登记核对有价证券、现金等。

收到银行对账单后进行核账，将银行存款日记账、总账、银行对账单余额调节相符。

下班前将所有收付款单据编制记账凭证；盘点现金数，使现金余额与日记账、总账相符。

下班前整理好所有办公物品、确认锁好抽屉及保险柜、保持座位整洁无资料外泄情况。