基金期货专户介绍

下面以一个典型的基金期货专户给大家做个简单的介绍，某某（为投资顾问）：产品中某某的角色某某是该产品的投资策略提供方；某某以B类客户身份参与了资金跟投，其他投资人均为A类客户。关于跟投劣后资金该产品中，某某作为B类客户将至少跟投800万的初始资金，此资金分享正常的收益，但承担更大的风险。在产品正常运作期间，即净值高于0.8的情形下，AB类客户没有区别。当净值低于0.8时，凯丰投资以跟投资金为限先行赔付，赔完即止，不承诺会将净值补足至0.8。风险控制产品的预警线为0.9、止损线为0.82、清盘线为0.8，当净值触及0.8时产品必须清盘结束，进行清算。参与费投资者参与本产品时按净参与金额一次性收取的费用：推广期的参与费率为1%：即产品成立之前，参与此产品的客户按净参与金额的1%计收参与费；存续期的参与费率为2%：即产品成立之后，在开放日期间追加的资金或者新参与客户需按追加/参与金额的2%计收参与费。退出费投资者退出本产品时按退出金额的2%一次性收取的费用：退出费率：在产品存续运行期间，自参与本产品之日起24个月内，因投资者自身原因在产品开放日期间部分或全额退出本产品时，按退出金额的2%收取退出费。超过24个月则不收取。同一客户追加资金的，追加部分的资金，自追加之日起超过24个月不收取退出费。固定费用固定费用包含管理费和托管费，年费率合计1.5%。计提方法：每日计提，即年费率折算成日费率*每日资金规模在产品公布净值时，已扣除了管理费和托管费。业绩提成每季度末为新水线，超过水线部分按25%提成收益业绩提成每季度提取一次，净值创新高的部分才能再次计提。利润的提取本资产管理计划在存续期内不进行收益分配。开放期，投资者都可以根据自己的意愿选择以部分退出的方式提取利润，提取利润后需保证账户资金余额在100万以上。分红后退出时的净值及份额计算在开放日终，如果计划份额净值小于1元，则资产管理人不进行份额折算；如果计划份额净值大于1元，则资产管理人将按照当日的类别份额参考净值对A类份额和B类份额进行份额折算，折算后本计划单位净值、A类份额的参考净值和B类份额的参考净值均调整为1元，两类份额持有人持有的份额数按各级份额的折算比例相应调整。成立时间资金募集到位后，由长安基金基金验资，报备证监会，收到证监会的批复文件后宣告产品正式成立。此流程约需5个工作日左右时间。