货币资金业务应如何设置总帐和明细帐呢？首先，我们要知道什么是货币资金？货币资金是指企业生产经营中处于货币形态的资产。包括现金、银行存款和其他货币资金。下面我们来示范下流程：
工具/原料
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电脑
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EXCEL表格
方法/步骤
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现金日记帐分为手工和电脑版，先用手工记录，再录入电子版，更加清楚明了。打开EXCEL文件夹，输入每日往来款项。
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银行也分为手工和电子版的，也在EXCEL表格中完成
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其他货币资金银行承兑、汇票之类的我们也要一起备案，便于查询。
注意事项
细心录入，仔细查询
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