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1、打开财务软件——进入到财务软件的主页面——点击“财务会计”【注意事项：“财务会计”的位置位于财务软件主页面的第三项；而其软件打开方式——a.电脑搜索—双击打开即可；b.桌面快捷方式双击打开即可；】如下图：
2、点击“财务会计”模块之后——然后点击“应付款管理”【注意事项：“应付款管理”在“财务会计”模块下的倒数第三项；】如下图：
3、点击“应付款管理”之后——然后点击其下的子功能“付款”【注意事项：“付款”在“应付款管理”模块下的第九项；】如下图：
4、点击子功能“付款”之后——然后点击其下的明细功能“06011预付单-新增”【注意事项：明细功能“06010付款单-新增”在子功能“付款”模块下的第一项；子功能“付款”模块下包含明细功能：a.06010付款单-新增；b.06011预付单-新增；c.06012付款单-维护等等；】如下图：
5、点击明细功能“06011预付单-新增”之后——出现界面“预付单-新增-CRF000002”，在此界面需要进行以下操作：第一步：日期【注意事项：“日期”包含——a.单据日期；b.财务日期：】如下图：
6、点击明细功能“06011预付单-新增”之后——出现界面“预付单-新增-CRF000002”，在此界面需要进行以下操作：第二步：现金类科目【注意事项：“现金类科目”即对应的会计科目；】如下图：
7、点击明细功能“06011预付单-新增”之后——出现界面“预付单-新增-CRF000002”，在此界面需要进行以下操作：第三步：付款银行&账号【注意事项：“付款银行&账号”即款项支出的银行及账号；】如下图：
8、点击明细功能“06011预付单-新增”之后——出现界面“预付单-新增-CRF000002”，在此界面需要进行以下操作：第四步：币别【注意事项：“币别”包含——a.人民币；b.美元；c.英镑…………等等；】如下图：
9、点击明细功能“06011预付单-新增”之后——出现界面“预付单-新增-CRF000002”，在此界面需要进行以下操作：第五步：核算项目类别【注意事项：“核算项目类别”包含——a.客户；b.供应商；c.部门；d.职员………………等等；】如下图：
10、点击明细功能“06011预付单-新增”之后——出现界面“预付单-新增-CRF000002”，在此界面需要进行以下操作：第六步：结算方式【注意事项：“结算方式”即付款的形式；“结算方式”包含——a.现金；b.电汇；c.信汇；d.商业汇票…………等等；】如下图：
11、点击明细功能“06011预付单-新增”之后——出现界面“预付单-新增-CRF000002”，在此界面需要进行以下操作：第七步：单据金额【注意事项：“单据金额”即预付出去的金额；】如下图：
12、点击明细功能“06011预付单-新增”之后——出现界面“预付单-新增-CRF000002”，在此界面需要进行以下操作：第八步：核算项目【注意事项：“核算项目“即核算的具体供应商或客户；】如下图：
13、点击明细功能“06011预付单-新增”之后——出现界面“预付单-新增-CRF000002”，在此界面需要进行以下操作：第九步：摘要【注意事项：“摘要”起着阐述说明的作用；】如下图：
14、点击明细功能“06011预付单-新增”之后——出现界面“预付单-新增-CRF000002”，在此界面需要进行以下操作：第十步：部门&业务员【注意事项：“部门&业务员”即公司跟进的部门及同事；】如下图：
15、点击明细功能“06011预付单-新增”之后——出现界面“预付单-新增-CRF000002”，在此界面需要进行以下操作：第十一步：保存【注意事项：“保存”按钮在界面“预付单-新增-CRF000002”的左上角；】如下图：
16、点击明细功能“06011预付单-新增”之后——出现界面“预付单-新增-CRF000002”，在此界面需要进行以下操作：第十二步：审核【注意事项：付款单，“审核”之后，方可有效传递；“审核”按钮在界面“预付单-新增-CRF000002”的正上方即菜单栏；】如下图：
1、付款单，“审核”之后，方可有效传递；
2、“结算方式”包含——a.现金；b.电汇；c.信汇；d.商业汇票…………等等；