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TEP1：的流程制度制度上审查是否符合流程和审批管理的相关经营方面的相关管理信息系统管预算范围内是否在财务经理的工作范围内
公司合同管招合同审批流程及权限企业信用合同管理规定合同档案管理
合同常用分类
公司里面都有哪些合同
不同合同类型不同处理根据不同的业务性质，归类整理相关经验，与公司 有关的根据合同的重要程度，是经理参与，还是普通人员 参与根据合同的内容不同，框架性协议如何对待，订单 如何对单，具体合同应该如何对待
案例：公司合同管理规定概论：目的、手段、范围合同管理体制及岗位职责 经营财务部主导；业务部门设合同管理员，隶属于财务部；各业务部门各负其责； 其中包含《合同章使用制度》公司资源认证与客户信用管理 其中包含《公司合同分类及管理办法》合同的签订：签订前的必要调查、付款方式合同审批权限：详细的审批权限表合同审批程序：合同审批程序表合同的履约和执行：谁对合同的执行负责合同变更和解除：标准及流程合同纠纷解决：负责部门及流程、10、合同管理：财务部存档11、责任承担12、其它条款
案例：合同审批流程
案例：相关单据设计
案例：公司合同管理规定概论：目的、手段、范围合同管理体制及岗位职责 经营财务部主导；业务部门设合同管理员，隶属于财务部；各业务部门各负其责；其中包含《合同章使用制度》公司资源认证与客户信用管理：其中包含《公司合同分类及管理办法》合同的签订：签订前的必要调查、付款方式合同审批权限：详细的审批权限表合同审批程序：合同审批程序表合同的履约和执行：谁对合同的执行负责合同变更和解除：标准及流程合同纠纷解决：负责部门及流程10、合同管理：财务部存档11、责任承担12、其它条款
STEP2：合同的利润情况收入和成本谁来估算？谁来负责？应该准备什么样的资料？应该从哪些方面进行财务的测算？合同利润状况 • 合同的现金流情况
财务测算案例
STEP3:合同存在哪些风险
合同中存在的业务风险企业是否有履约能力：资金、人员、技术等标的物、交付方式到货地点，到货验收质量条款是否有项目风险、经营风险（安装、集成、服务）如果是原材料采购，那么数量、时间、品质、保修、 退还、是否符合计划等如果是销售价格、保修、数量、交货时间、信用条 款、销售激励措施、品质规定
合同中存在的财务风险会计及税务风险会计核算税务问题（发票）会计核算和准则资金风险现金流：是否有钱、结算方式是否会给企业现金流带来风险？解决办法信用及其他风险合同主体的资质、注册资本、公司实力、信用记录、客户信用分析跟踪管理是否有商业风险-欺诈、以前有未结清的官司是否为第一次交易？ 是否为经常交易？其他风险因素分析
合同中存在的法律风险合同合法有效合同主体是否有效合同本身是否有效合同签订的有效性合同内容表述的合同模板关键内容是否已涵盖？无关问题一律不提
合同表述准确无歧义重要条款表述清晰前后逻辑顺序清楚案例：采购财务软件实施上线的合同审核要点采购软件实施上线项目合同容易产生的问题、原因及解决办法
案例：采购财务软件实施上线的合同审核要点软件实施上线项目合同容易产生的问题、原因及解决办法