基于网上下载的《Excel企业全套帐财务帐模板》。可能有很多不同的版本，因此操作会各有出入。而且本人并非财务人员，这只是个人摸索的记录。如有不当欢迎指正。
工具/原料
企业全套帐财务帐模板.xls
步骤1：科目余额表调整
1
把上年科目余额表12月的数字全部拷贝到今年的“上年12月”一栏中。
2
把上年的“资产负载表”中的期末未分配利润拷贝到“科目余额表”中“上年12月”栏的“利润分配”(73行)和“以往年度损益调整”(90行)两个位置。
3
清除其他月份的所有记录
步骤2：资产负债表调整
上年期末数全部拷贝到本年年初数（不要拷贝汇总行）
步骤3：损益表调整
1
清除所有月份的数字
2
把自动汇总得到的本月数拷贝（数字粘贴）到“1月”栏位
3
中上年的“本年累计数”
步骤4：利润分配表调整
1
“上年实际数”栏最末的未分配利润拷贝到第二行年初未分配利润
2
本年累计数拷贝到上年实际数
注意事项
1
本文基于网上下载的《Excel企业全套帐财务帐模板》。可能有很多不同的版本，因此操作会各有出入
2
本人并非财务人员，这只是个人摸索的记录
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