月底结账和反结账操作方法

首先对本期所有模块的单据准确无误，全部审核。检查现金银行的余额与实际相符。

固定资产计提折旧。使用工作量计提的固定资产，要确保工作量已经录入完成。然后点击计提折旧，生成一张计提折旧凭证，计提折旧完成。

固定资产的反计提折旧。点击反计提折旧进行反计提。

使用了工资模块录入工资数据和支付工资的 要进行工资费用分配 。

业务系统结账。点击月末处理，重算库存成本。

点击结转成本，进入结转核算成本界面，勾选单据类型。点击确定。提示结转成功。

点击进销存结账，进入结账界面，点击确定。

月底自动出现一张库存金额调整单。可手工调整或者自动调整。需要调整的产品对应的调整科目需要填写（譬如：生产型企业可以调整到生产成本，商贸型企业可以调整到主营业务成本当中）由会计判断录入。不需要调整的则可以点击确定。提示结账完成。

前面的工作都完成后进入账务系统对凭证进行审核，登帐、结转损益，（如果结转损益将本期结转损益的凭证直接登帐未勾选，则需要对结转损益产生的凭证进行审核登帐）。完成后点击期末结账，点击确定，结账完成。