第四条 借款管理规定 (一) 经费借款：申请人员凭审批后的《经费借款申请表》按批准额度办理借款，事项经费各部门按周（除行政部按月外）办理报销还款手续。 (二) 其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。 (三) 各项借款金额超过1000元应提前一天通知财务部备款。 (四) 借款销账规定： 借款销帐时应以《经费借款申请单》为依据，根据合法费用票据据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐。 (五) 借款未还清者原则上不得再次借款，逾期未从该个人工资中扣回。
第五条 日常费用主要包括交通费、公司内部员工商品佣金返还等。 第六条 费用报销的一般规定 (一) 报销人必须取得相应的合法票据,并在发票背面签名。 (二) 填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。 (三) 按规定的审批程序报批：报销人员将票据黏贴整理好并填写《费用支出报销凭证》-主管部门总监审核签字→ 财务复核 →副总/总经理审批→财务付款，报销人员收款签字 (三) 报销1000元以上需提前一天通知财务部以便备款。
报销流程 1. 员工整理交通车票（含因公公交车票），在车票背面签名，按规定填好《费用支出报销凭证》。 2. 按日常费用审批程序审批：报销人员将票据黏贴整理好并填写费用支出报销凭证-主管部门总监审核签字→ 财务复核 →副总/总经理审批→财务付款，报销人员收款签字 3. 员工持审批后的报销单到财务处办理报销手续。
报销原则上需要发票，无发票的可以暂缺但后续都是需要补全的，所以希望大家平时有意识的收集各类发票，谢谢。
公司财务部每周二为财务报销日，每周四财务统一打款报销。若当月的最后一个报销日在该月的28日以后，为了便于财务部集中时间月末结账，该报销日停止财务报销。