销售人员出差报销

1、话费报销：凭发票报销，但原则上每月报销初级业务人员不得超过100元，中级业务人员不得超过200元，高级业务人员不得超过300元，超过部分由个人承担，如有特殊情况（如长期出差等）必须提前做出说明（以内部联络单的形式）并经部门领导和分管领导同意后方可报销。2、出差食宿补贴：A、每天食宿补贴100元(省外省会城市食宿补贴200元)，若为下午12：00点后出差（当天无法返回）和返回的当天均以半天计算补贴50元；B、若公司安排其住办事处，则每天补贴30元；C、当天出差当天返回的午餐补贴10元；误了晚餐的晚餐补贴15元。D、特殊情况需事先经部门领导请示分管领导同意后方可。3、车费：A、出差人员每天应填写“人员出差填写表”，注明每天的行程（每一个起止地点），办何事，及相应的费用，并附上相应的正规票据。无正规发票时不得用别的发票替代，发现替代一律双倍扣除，同时与正规的发票区分开来在另一张“人员出差填写表”，上注明行程、办何事、相应的费用和无发票的理由（原则上不允许有白条，否则要有充足的理由并书写表述清楚）。B、所有票据的的“票据粘贴单”，票据应平铺均匀粘贴，不得超过“票据粘贴单”的边缘，所有填制的报销单据，应字迹清楚、不能涂改，若粘贴与书写不符合上述规定，财务将一律退回重新粘贴或书写，由此影响报销进度由其个人负责。C、车船票中的“的士”“高价车票”“软卧”“机票”，不能报销。若确因工作需要打的，特分管副总以上（含分管副总）领导同意，若乘飞机则需经分管副总请示总经理同意，否则不得报销。D、出差人员工作日报表中除了填写当天的工作内容外，还应写明当天的费用总额，此金额必须与报销单上的金额一致。E、然后将两张{一张有发票，一张无发票（有无发票的情况）}“人员出差填写表”，交部门领导签字确认，部门领导应认真审核、据实确认；F、经确认后的“人员出差填写表”，方可作为报销的附件，每个星期汇总一次（长期出差时）作两份差旅费报销单（一份有发票、一份无发票），G、最后经部门领导签字确认后交分管副总审核。4、签字审核流程具体经办人——部门经理——分管副总——财务审核——总经理或董事长——出纳5、其他A、所有申请从银行对公账号汇款的（如购标书，支付中标佣金、检定费等），经办人必须取得税务认可的相应的正规发票。a)各相关人员所收现现金管理制度，于当天下班之前或次日早上（特殊情况最迟不得超过3天）交财指定的统一账号（销售部，同时由销售部内勤确认后转财务出纳，并注明何单位，何款，并写上自已本人的名字，字迹要清楚），不准挪用。